Una hoja de cálculo de diario de comercio de Forex basada en Excel. Para todos los comerciantes de divisas Forex Seguimiento de su rendimiento para todos 8220Currency Pairs8221, más (7) categorías de seguimiento adicionales (personalizable). Diseño único y fácil de usar 8211 incluso para usuarios básicos de Excel. Seguimiento y análisis de PampL y PIPS 8220At-a-Glance8221 vista de todas las estadísticas de rendimiento. Imágenes: TJS Home Menu 8211 todas las hojas están bien organizadas por categoría. Ingrese en su negocio de comercio de Forex Comience a rastrear sus operaciones hoy Paquete completo, una tarifa de tiempo, un precio bajo Ayuda ilimitada gratuita Compra TJS Elite gt Forex 8211 99Thread: Buscando Excel hoja de cálculo de análisis Buscando Excel hoja de cálculo Hola todos, Par de años, Im finalmente darse cuenta de la importancia de la gestión del dinero sobre la importancia del sistema de comercio. Un sistema es inútil sin un plan de comercio para vigilar su saldo. Lo que me lleva a mi solicitud, alguien tiene o sabe dónde puedo encontrar una macro de Excel que me permita hacer lo siguiente: 1: Introduzca el capital inicial (Saldo de la cuenta) 2: Ingrese Saldo final o Meta (Total de la cuenta) basado en Es decir, 1 - 52 Semanas o más 3: Beneficio o Meta Semanal (o n) 4: Trades por Día / Pips por comercio / Beneficio por Día en pips necesarios para alcanzar la Hoja de Meta mostraría SEMANA - ACCT BAL - META / SEMANA - PIPs / SEMANA - GOAL / DAY - PIPs / DAY - TAMAÑO DEL COMERCIO 1 2000.00 92.37 5 pips 18.47 1 0.2 lotes. . 9 2870,07 132,55 7 26,51 1 0,3. . 31 7749,35 357,89 18 71,58 4 0,9 Y así sucesivamente. Llene las ventanas con, Starting Acct 2000.00 / final balance 20000/52 semana marco de tiempo Beneficio semanal de la meta 4.62, el comercio inicial tamaño 2 (100k). Uno podría entonces entrar en un saldo inicial y en un balance final que se alcanzará en el futuro. Sobre la base de cuánto dinero tiene usted tendría tamaño de comercio ajustar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a su éxito diario o semanal. Darse un plan de comercio visual ayudaría enormemente a permanecer disciplinado a su objetivo. FX-Men Miembro Honorario Fecha de Ingreso Dec 2006 Ubicación Wichita Falls, TX Puestos 2.807 Uh, Im confused. Usted afirma que tiene una nueva comprensión de que la gestión de riesgos es la clave del éxito. Eso es bueno. Pero entonces usted se da la vuelta y pide una manera de trazar un camino a un retorno específico predeterminado. Esas cosas me parecen contradictorias. La pesadilla de la mayoría de los comerciantes es que piensan en términos de cuánto pueden hacer en lugar de cuánto pueden perder. Tal vez estoy aquí, pero parece que estás haciendo lo mismo. Publicado originalmente por mrsirplus Hola todos, Después de la negociación de divisas por un par de años ahora, Im finalmente darse cuenta de la importancia de la gestión del dinero sobre la importancia del sistema de comercio. Un sistema es inútil sin un plan de comercio para vigilar su saldo. Lo que me lleva a mi solicitud, alguien tiene o sabe dónde puedo encontrar una macro de Excel que me permita hacer lo siguiente: 1: Introduzca el capital inicial (Saldo de la cuenta) 2: Ingrese Saldo final o Meta (Total de la cuenta) basado en Es decir, 1 - 52 Semanas o más 3: Beneficio o Meta Semanal (o n) 4: Trades por Día / Pips por Comercio / Beneficio por Día en pips necesarios para llegar a la Hoja de Meta mostraría SEMANA - ACCT BAL - META / SEMANA - PIPs / SEMANA - GOAL / DAY - PIPs / DAY - TAMAÑO DEL COMERCIO 1 2000.00 92.37 5 pips 18.47 1 0.2 lotes. . 9 2870,07 132,55 7 26,51 1 0,3. . 31 7749,35 357,89 18 71,58 4 0,9 Y así sucesivamente. Llene las ventanas con, Starting Acct 2000.00 / final balance 20000/52 semana marco de tiempo Beneficio semanal de la meta 4.62, el comercio inicial tamaño 2 (100k). Uno podría entonces entrar en un saldo inicial y en un balance final que se alcanzará en el futuro. Sobre la base de cuánto dinero tiene usted tendría tamaño de comercio ajustar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a su éxito diario o semanal. Darse un plan de comercio visual ayudaría enormemente a permanecer disciplinado a su objetivo. Creo que tengo lo que estás pidiendo, pero como Rhodytrader dijo, no se puede utilizar para garantizar algún retorno. He hecho uso de una hoja de cálculo como la que está sugiriendo, pero lo uso en el contexto de determinar lo que puedo esperar en términos de ganar / pérdida de distribución de mi sistema probado. En otras palabras, si mi sistema de comercio ha probado 60 accuarcy, con avg gana de 95 pips y perdedores promedio de 85 pips, mientras arriesga 1 por comercio y un saldo inicial de 10.000. Puedo conectar esas estadísticas y dejar que la hoja de cálculo lo lleve adelante para 1000 operaciones para ver qué tipo de distribución puedo esperar en el futuro. El hecho de que el sistema sea exacto no significa que no pueda soportar pérdidas significativas o disminuciones. A veces un sistema 60 sufrirá de 6 pérdidas en una fila. Lo que uso esta hoja de cálculo es ESTIMAR la frecuencia con la que esa distribución en particular es probable que suceda y lo que la reducción más importante es probable que sea. Al final, me ayuda a tomar decisiones de riesgo. Si usted ejecuta la simulación de 1000-comercio varias veces, usted es capaz de hacer estimaciones razonables en cuanto a cómo su sistema de ganar / pérdida de distribución se verá así. Pero no se equivoquen, no es garantía en absoluto de su resultado final. Me ayuda estrictamente a lidiar con las posibilidades estadísticas de mi sistema. Ser consciente de estas posibilidades, a su vez, me proporciona la base sobre la que puedo empezar a cuestionar mis reglas o mi comportamiento cuando las estadísticas comienzan a skew. Forex Income Worksheet La hoja de trabajo de ingresos Forex es una hoja de trabajo anual que proporciona información de ingresos y pérdidas de Sus transacciones de divisas completadas para el año. La hoja de trabajo enumera los ingresos y las pérdidas de transacciones monetarias no funcionales, incluyendo operaciones de divisas, operaciones en valores denominados en una moneda no funcional, intereses de débito y crédito y otras transacciones monetarias no funcionales. Ingresos y Pérdidas en Forex El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) requiere que los ingresos y pérdidas de divisas se calculen en base a la coincidencia de First In, First Out (FIFO). La hoja de cálculo de ingresos de Forex incluye datos de ingresos y pérdidas de operaciones cerradas de divisas y operaciones de valores cerrados denominadas en una moneda no funcional. La información de ingresos y pérdidas de divisas incluida en la hoja de cálculo de ingresos de Forex se basa en las siguientes reglas: Cualquier transacción que cambie el saldo de una moneda no funcional se considera una transacción de divisas en su moneda funcional. Esto incluye pero no se limita a operaciones de divisas, depósitos, retiros, compras y ventas de valores, dividendos e intereses. Un tipo de cambio de divisas no funcional se reconoce como dos operaciones con respecto a su moneda funcional. La hoja de cálculo muestra todas las transacciones forex cerradas que son, las transacciones de divisas que resultan en ingresos o pérdidas. Todos los ingresos y pérdidas de divisas se informan en USD para 1099 clientes elegibles y en la moneda base para todos los demás clientes. El IRS de los Estados Unidos reconoce los ingresos y pérdidas de divisas en base a la fecha de liquidación, pero el IB calcula los ingresos y pérdidas de divisas en la fecha de la operación. Esto requiere que se realicen ajustes y verá estos ajustes en la Hoja de cálculo de ingresos de Forex. Adquisiciones y Disposiciones La Hoja de Trabajo incluye información detallada sobre la adquisición y disposición de cada transacción de moneda no funcional que cerró en el año recién terminado. Cada adquisición puede ser un comercio al contado de divisas o un comercio de valores denominados en una moneda no funcional, un dividendo o interés paymnet u otra transacción de moneda no funcional. La venta de un valor en una moneda no funcional se considera una adquisición de esa moneda. La compra de un valor en una moneda no funcional se considera una disposición de esa moneda. Por ejemplo, una transacción de divisas completada podría ser la compra de 100 CAD, seguida de la compra de una acción canadiense por 100 CAD al día siguiente. La primera transacción, la compra de CAD, se considera una adquisición de 100 CAD. La segunda transacción, la compra de acciones canadienses, se considera una disposición de 100 CAD. Ejemplo de ingresos y pérdidas en Forex El ejemplo siguiente muestra una secuencia típica de transacciones de divisas y transacciones de valores denominadas en monedas no funcionales, explica cómo se calcula el ingreso y pérdida para esas transacciones y muestra cómo se registran las transacciones en la Hoja de cálculo de ingresos de Forex. En este ejemplo, nuestra serie de operaciones comienza con un comercio spot de divisas simple para CAD, seguido por la compra de GBP para CAD. A esto le sigue la compra de 20 acciones de Rolls Royce por GBP, luego por un ajuste debido a cambios en el tipo de cambio. A continuación, vendemos el stock, cerrar la posición de GBP, y hacer otro ajuste. A efectos del cálculo de ingresos y pérdidas, el intercambio de CAD por GBP se trata como dos transacciones separadas, tanto frente a la moneda funcional USD. En la hoja de cálculo de ingresos de Forex, sin embargo, la transacción de cierre se muestra como una sola línea de pedido. Resumiendo esta transacción, se cerró una posición de CAD y el ingreso o pérdida que aparece en la hoja de cálculo es su equivalente de moneda funcional (USD) de esa posición cerrada. Aquí están los detalles: En primer lugar, la posición de 15.000 CAD se cierra el 1/3/12. Para efectos de cálculo de ingresos o pérdidas, esta parte de la transacción se trata como un cambio de CAD por USD, lo que resulta en un producto de 12.000 USD (el tipo de cambio es USD. CAD 1.25). Los ingresos de esta parte del comercio son 12.000 USD y los ingresos de 2000 USD resultantes aparecen en la hoja de trabajo. La segunda parte de la transacción implica el intercambio de los 12.000 USD por 8.000 GBP el 1/3/12. Ahora tiene una posición abierta de 8.000 libras esterlinas y la posición CAD ha sido cerrada. Esto se enumera como una adquisición de GBP y una disposición de CAD en la hoja de cálculo de ingresos de Forex. En la hoja de cálculo, la transacción aparece como sigue: Descripción de la posición de divisa (siempre en el lado de cierre de la transacción): 15.000 CAD. Esto representa los 15.000 CAD que fueron vendidos. Fecha de adquisición: 1/2/2012. Fuente de adquisición: Forex 10000 USD. CAD. Esto representa el comercio spot original de 15.000 CAD por 10.000 USD. Fecha de Disposición: 1/3/2012. Fuente de Disposición: Forex -8000 GBP. CAD. Esto representa el cierre de la posición de 15.000 CAD. Producto 12,000 USD. Estos son los ingresos del cierre de la posición de 15.000 CAD. Coste 10.000 USD. Este es el costo de la compra original de CAD. Ingresos o Pérdidas: Ingresos 2.000 USD (Costo del Producto). 1/4/2012 Actividad En esta transacción, 20 acciones de Rolls Royce fueron compradas por 20.000 GBP, lo que significa que usamos básicamente los 8.000 GBP comprados el 1/3/2012, y tomamos prestados los 12.000 GBP restantes. Para fines de cálculo de ingresos y pérdidas, consideramos los 20.000 GBP como 35.000 USD. Para fines de cálculo de ingresos o pérdidas, esto se trata como tres transacciones separadas, incluyendo dos transacciones de divisas y una transacción de acciones, todas ellas contra la moneda funcional USD. En la hoja de cálculo de ingresos de Forex, sin embargo, la transacción de cierre se muestra como una sola línea de pedido. Resumiendo la transacción, se cerró una posición de GBP y el ingreso o pérdida que aparece en la hoja de cálculo es su equivalente de moneda funcional (USD) de esa posición cerrada. Estos son los detalles: Los 8,000 GBP fueron cambiados por 14,000 USD, cerrando la posición de 8,000 GBP (el tipo de cambio es GBP. USD 1,75). Los ingresos de esta parte del comercio son 14.000 USD y los ingresos resultantes de 2000 USD aparecen en la hoja de trabajo. Para comprar 20 acciones de Rolls Royce, necesitamos 20.000 libras esterlinas, por lo que pedir prestado 12.000 libras esterlinas (12.000 el original 8.000). Vendemos los 12,000 GBP por 21,000 USD. (Cuando esta transacción se informa en la hoja de cálculo, los ingresos son 21.000 USD.) Para efectos fiscales, la posición de 20 acciones de Rolls Royce se compró por 35.000 USD (sujeto a ajuste). En realidad, las acciones de Rolls Royce costaron 20.000 libras esterlinas (usando los 8.000 libras esterlinas que ya teníamos más los 12.000 libras prestadas). En la hoja de cálculo, la transacción aparece como sigue: Descripción de la posición de la moneda: 8.000 GBP. Esto representa los 8,000 GBP que fueron vendidos. Fecha de Adquisición: 1/3/2012. Fuente de adquisición: Forex -8000 GBP. CAD. Esto representa la compra de 8.000 libras esterlinas. Fecha de Disposición: 1/4/2012. Fuente de Disposición: Stock 20 RR. Esto representa el cierre de la posición de 8.000 GBP. Producto 14.000 USD. Estos son los ingresos de cerrar la posición de 8.000 libras esterlinas. Costo 12.000 USD. El costo de la GPB prestada. Ingresos o Pérdidas: Ingresos 2.000 USD (Costo del Producto). 1/9/2012 Ajuste de Actividad a Ingresos 3,000 (ajuste realizado después de la fecha de cierre de la transacción) Por la fecha de liquidación de 1/9/2012 para la transacción de cierre de 8,000 GBP, el tipo de cambio fue de GBP 2.00 USD, por lo que debe realizarse un ajuste A los ingresos de cierre por los 8.000 libras esterlinas y por los ingresos de la posición corta de 12.000 libras esterlinas. Se hace un ajuste similar a la base de la posición de acciones de Rolls Royce, pero ese ajuste se indica en otra parte. En la hoja de cálculo, el ajuste a la posición de GBP cerrada aparece en su propia línea de la siguiente manera: Descripción de la posición de la moneda: 8.000 GBP. Esto representa los 8,000 GBP que fueron vendidos. Fecha de Adquisición: 1/3/2012. Fuente de adquisición: Forex -8000 GBP. CAD. Esto representa la compra de 8.000 libras esterlinas. Fecha de Disposición: 1/4/2012. Fuente de Disposición: Stock 20 RR. Esto representa el cierre de la posición de 8.000 libras esterlinas. Producto 2.000 USD. Los ingresos de la venta de GBP se ajustan en 2.000 USD. Coste 0 USD. No hay ajuste en el costo. Ingresos o Pérdidas: Ajuste a Ingresos 2.000 USD. Código: Adj. El segundo ajuste aún no ha sido reportado. 1/10/2012 Actividad El día 16/01/2012, se informó el ajuste al coste de la posición abierta de 13.000 GBP. En la hoja de cálculo, el ajuste a la posición GBP aparece en su propia línea como sigue: Descripción de la posición de la moneda: 13.000 GBP. Fecha de Adquisición: 1/10/2012 Fuente de Adquisición: Stock -20 RR. Esto representa la venta de la acción por 13.000 libras esterlinas. Fecha de Disposición: 1/16/2012. Fuente de Disposición: Forex 13,000 GBP. USD. Esto representa la venta de la libra esterlina. Producto 0. No hay ajuste a los ingresos. Coste 1.300 USD. Este es el ajuste al costo de la posición abierta de GBP. Ingresos o Pérdidas: Ajuste a Ingresos 1.300. Los ingresos se ajustan en 1.300 USD. Los ingresos, el costo y los ingresos de todas las transacciones de cierre de GBP se totalizan en la parte inferior y los totales de todos los ingresos, costos e ingresos o pérdidas se reportan por debajo de la hoja de cálculo de ingresos de Forex. Aquí están las mismas transacciones que aparecerían en la hoja de cálculo de ingresos de Forex. Observe que todas las transacciones se agrupan y totalizan por moneda. Descripción de la hoja de cálculo de ingresos de Forex Las transacciones incluidas en la hoja de cálculo de ingresos de Forex se agrupan por moneda y cada transacción de cierre se muestra en su propia fila. Los ingresos y pérdidas se muestran en USD para todas las cuentas elegibles para 1099. Todas las cuentas elegibles que no sean 1099 utilizan la moneda base especificada en sus cuentas de IB para el año fiscal específico. La hoja de cálculo de ingresos de Forex incluye la siguiente información: Muestra la cantidad y el código de moneda de tres letras en el lado de cierre de la transacción. Por ejemplo, si usted vendió 15.000 CAD, que aparecería como 15.000 CAD, un número negativo. Fecha en que se adquirió la moneda o posición. Origen de la adquisición Descripción de la operación o motivo de la adquisición: Para las operaciones al contado, esta columna muestra una descripción de la moneda y el monto intercambiado por la posición de la moneda. Por ejemplo, un comercio al contado que aparece en la hoja de cálculo puede ser Forex 10000 USD. CAD, lo que significa que compró CAD con 10.000 USD (su moneda funcional). Para los valores denominados en una moneda no funcional, esta columna muestra el valor y la cantidad. Otras fuentes incluyen el interés de los corredores, dividendos o depósitos. Cuando se efectúan múltiples pagos de intereses y comisiones, comisiones, transferencias del sistema y ajustes de efectivo en el mismo día para una moneda única, la red se puede registrar como actividad de efectivo neto. Si realiza cambios en su base de costos fx en la Gestión de cuentas, aparecerá como base de coste de cliente en la hoja de cálculo. Cualquier base de costo fx de antes del 31/12/2009 aparecerá como relleno de base de costos en la hoja de trabajo. Fecha de Disposición Fecha en que se cambió la moneda o se vendió la posición. Fuente de Disposición Descripción de la transacción o motivo para la disposición en el mismo formato que la columna Fuente de la Acquisición. En el caso de operaciones a plazo, esta columna muestra una descripción de la moneda y el monto intercambiado por la posición de divisa. Por ejemplo, un comercio al contado que aparece en la hoja de cálculo puede ser Forex 10000 USD. CAD, lo que significa que compró CAD con 10.000 USD (su moneda funcional). Para los valores denominados en una moneda no funcional, esta columna muestra el valor y la cantidad. El valor de la posición monetaria no funcional al momento de la enajenación: Para las operaciones al contado, el monto es el valor de la moneda no funcional expresada en su moneda funcional usando el tipo de cambio al contado en la fecha de negociación. Para las transacciones de valores, el monto es el valor de la moneda no funcional expresada en su moneda funcional usando el tipo de cambio al contado en la fecha de liquidación. Para intereses, dividendos o depósitos, el monto es el tipo al contado del día de la transacción. El valor de la posición monetaria no funcional al momento de la adquisición. Los importes en esta columna siguen la misma convención que los montos en la columna de ingresos.
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